投资未来 单元二：以风险管理优化投资回报 – 基金经理的视角
Investing in Future Module 2: Using Risk Management to Optimize Investment Return – The Fund Manager’s Perspective
自现代金融出现以来，优化技术就已用于投资组织者。自1960年代以来，基金经理一直有效地依赖优化技术来确定将哪些资金投入到哪些股票中以获得最大回报和有限的风险。本课程将帮助学员了解这个艰巨但实用的任务。
1. 利率和汇率风险管理
2. 时间跨度和通胀风险管理
3. 信贷和再投资风险管理
4. 操作与集中度风险管理
5. 在投资组合构建中使用风险预算
6. 降低投资组合的波动性
7. 真正的多元化是什么样的
8. 设定最大损失计划
